一、单位概况
1.财务科主要职能及职责
财务科的主要职能是根据学校的发展规划编制财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对学校的合理收支、资金运行情况进行核算;其监督职能是对学校领导反馈学校资金运营的预警及提示。
财务科的主要职责是:1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》。2、制定财务管理的各项规章制度并监督执行。3、完成学校各项经费的收支管理,账目编制工作。4、负责学校的财务管理、三公经费的管理,合理控制使用资金。5、负责学校教职工的工资福利发放及和人所得税的缴纳。6、依据学校人事部门的核定单缴纳员工社会保险及住房公积金。7、负责学校年度财务预决算上报工作。8、负责学校的纳税管理,运用税收政策,依法纳税。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保存。10、负责不动产等各类专项经费的核算及管理。
2.2016年财务工作任务完成情况
2016年,财务科根据学校的发展和教育厅的相关要求认真完成了2015年决算、2017年预算的编报工作。对学校各项经费进行收支管理,编制账目,合理控制资金的使用。每月按时发放学校教职工的工资,扣缴医疗保险、养老金等相关费用。及时准确发放学生助学金,配合审计部门进行相关的内容的审计工作,配合资产管理部门完成资产新增、清理报废等工作。
二、单位2016年度部门决算表(附件1)
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年部门决算情况说明
1.2016年收入支出总体情况说明
(1)2016年总收入为573.9万元,比2015年减少了23.7万元;主要原因是原主管新闻出版广电局2015年拨付“18%统筹资金”;总支出为735.1万元比2015年增加了85万元,主要原因是2016年政策性工资调整。
(2)2016年总收入
单位:万元
总收入
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财政拨款
|
其他收入
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银行利息
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2015年医疗补差
|
2015年医疗保险
|
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573.9
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546.5
|
1.19
|
9.05
|
17.20
|
(3)2016年总支出
单位:万元
总支出
|
人员经费
|
日常公用经费
|
735.1
|
669.7
|
65.4
|
2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
(1)2016年一般公共预算财政拨款总收入为546.5万元,比2015年减少49.5万元;主要原因是2014年调整的在职职工绩效工资及退休人员生活补贴的资金2015年才到位,致使2015年财政收入看似比2016年高。
(2)按政府功能分类科目支出
单位:万元
总支出
|
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683.9
|
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教育支出
|
文化体育与传媒支出
|
社会保障和就业支出
|
医疗卫生与计划生育支出
|
住房保障支出
|
427.02
|
88.66
|
147.91
|
9.05
|
11.22
|
(3)按人员经费和公用经费分类
单位:万元
总支出
|
735.1
|
人员经费
|
669.7
|
基本工资
|
222.8
|
绩效工资
|
184.1
|
||||
其他社会保障缴费
|
36
|
||||
退休费
|
67.6
|
||||
抚恤金
|
2.6
|
||||
生活补助
|
110
|
||||
医疗费
|
0.41
|
||||
奖励金
|
014
|
||||
住房公积金
|
36.8
|
||||
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.27
|
||||
日常公用经费
|
65.4
|
办公费
|
3.6
|
||
水费
|
3.0
|
||||
电费
|
2.5
|
||||
邮电费
|
2.8
|
||||
取暖费
|
6.4
|
||||
物业管理费
|
0.3
|
||||
差旅费
|
0.92
|
||||
维修费
|
2.0
|
||||
公务接待费
|
0.36
|
||||
劳务费
|
20.5
|
||||
工会经费
|
8.26
|
||||
福利费
|
3.15
|
||||
公务用车维护费
|
5.98
|
||||
其他商品和服务支出
|
3.9
|
3.2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
(1)“三公”经费
“三公”经费总体支出都不大。与预算相比,因公出国经费支出为0,较预算数0持平;公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,较预算数15万元减少额为5.98万元,减少了60.01%;公务接待费支出0.36万元,较预算数3万元减少额为2.64万元,减少了88%。与上年度相比,因公出国经费支出为0,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,较上年数7.64万元减少额为1.66万元,减少了21.72%;公务接待费支出0.36万元,较上年数0.06万元增加额为0.3万元,增加了83%。
2016年本单位无会议费。
2016年本单位无培训费。
4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
2016年本单位无此项收支
5.2016年国有资本经营财政收支情况说明
2016年本单位无此项收支
6.2016年其他重要事项情况说明
(1)单位行政机关运行经费支出情况
2016年本单位无此项收支
(2)政府采购支出情况
2016年单位政府采购支出1.08万元,实户资金安排。
(3)国有资产占用情况
2016年,学校年初资产总额为1148.96万元,,年末资产总额为1029.94万元。其中:固定资产年初数为639.10万元,本年增加数为1.71万元,固定资产年末数为640.81万元。固定资产结构是:房屋建筑物321.55万元,汽车33.30万元,机器设备89.50万元,其他固定资产196.46万元。由于学校规模不大、经费不是很充裕,因而每年投入在固定资产的资金有限,故单位资产变化情况不大。
附件: 陕西省印刷技工学校.XLS
陕西省印刷技工学校
2017年9月29日