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陕西省印刷技工学校2016年部门决算

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日期:2017-12-05 20:12:08   本站原创   人气:3215
来源:财务处
          一、单位概况
          1.财务科主要职能及职责
          财务科的主要职能是根据学校的发展规划编制财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对学校的合理收支、资金运行情况进行核算;其监督职能是对学校领导反馈学校资金运营的预警及提示。
          财务科的主要职责是:1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》。2、制定财务管理的各项规章制度并监督执行。3、完成学校各项经费的收支管理,账目编制工作。4、负责学校的财务管理、三公经费的管理,合理控制使用资金。5、负责学校教职工的工资福利发放及和人所得税的缴纳。6、依据学校人事部门的核定单缴纳员工社会保险及住房公积金。7、负责学校年度财务预决算上报工作。8、负责学校的纳税管理,运用税收政策,依法纳税。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保存。10、负责不动产等各类专项经费的核算及管理。
          2.2016年财务工作任务完成情况
          2016年,财务科根据学校的发展和教育厅的相关要求认真完成了2015年决算、2017年预算的编报工作。对学校各项经费进行收支管理,编制账目,合理控制资金的使用。每月按时发放学校教职工的工资,扣缴医疗保险、养老金等相关费用。及时准确发放学生助学金,配合审计部门进行相关的内容的审计工作,配合资产管理部门完成资产新增、清理报废等工作。
          二、单位2016年度部门决算表(附件1)
          1.收入支出决算表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4.财政拨款收入支出决算表
          5.一般公共预算财政拨款支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 决算表
          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          三、2016年部门决算情况说明
          1.2016年收入支出总体情况说明
          (1)2016年总收入为573.9万元,比2015年减少了23.7万元;主要原因是原主管新闻出版广电局2015年拨付“18%统筹资金”;总支出为735.1万元比2015年增加了85万元,主要原因是2016年政策性工资调整。
          (2)2016年总收入                                        
    单位:万元
    总收入
    财政拨款
    其他收入
    银行利息
    2015年医疗补差
    2015年医疗保险
    573.9
    546.5
    1.19
    9.05
    17.20
          (3)2016年总支出                         
    单位:万元
    总支出
    人员经费
    日常公用经费
    735.1
    669.7
    65.4
          2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
          (1)2016年一般公共预算财政拨款总收入为546.5万元,比2015年减少49.5万元;主要原因是2014年调整的在职职工绩效工资及退休人员生活补贴的资金2015年才到位,致使2015年财政收入看似比2016年高。
          (2)按政府功能分类科目支出                            
     单位:万元
    总支出
    683.9
    教育支出
    文化体育与传媒支出
    社会保障和就业支出
    医疗卫生与计划生育支出
    住房保障支出
    427.02
    88.66
    147.91
    9.05
    11.22
          (3)按人员经费和公用经费分类                   
    单位:万元
    总支出
    735.1
    人员经费
    669.7
    基本工资
    222.8
    绩效工资
    184.1
    其他社会保障缴费
    36
    退休费
    67.6
    抚恤金
    2.6
    生活补助
    110
    医疗费
    0.41
    奖励金
    014
    住房公积金
    36.8
    其他对个人和家庭的补助支出
    0.27
    日常公用经费
    65.4
    办公费
    3.6
    水费
    3.0
    电费
    2.5
    邮电费
    2.8
    取暖费
    6.4
    物业管理费
    0.3
    差旅费
    0.92
    维修费
    2.0
    公务接待费
    0.36
    劳务费
    20.5
    工会经费
    8.26
    福利费
    3.15
    公务用车维护费
    5.98
    其他商品和服务支出
    3.9
          3.2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
          (1)“三公”经费
          “三公”经费总体支出都不大。与预算相比,因公出国经费支出为0,较预算数0持平;公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,较预算数15万元减少额为5.98万元,减少了60.01%;公务接待费支出0.36万元,较预算数3万元减少额为2.64万元,减少了88%。与上年度相比,因公出国经费支出为0,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,较上年数7.64万元减少额为1.66万元,减少了21.72%;公务接待费支出0.36万元,较上年数0.06万元增加额为0.3万元,增加了83%。
          2016年本单位无会议费。
          2016年本单位无培训费。
          4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
          2016年本单位无此项收支
          5.2016年国有资本经营财政收支情况说明
          2016年本单位无此项收支
          6.2016年其他重要事项情况说明
          (1)单位行政机关运行经费支出情况
          2016年本单位无此项收支
          (2)政府采购支出情况
          2016年单位政府采购支出1.08万元,实户资金安排。
          (3)国有资产占用情况
          2016年,学校年初资产总额为1148.96万元,,年末资产总额为1029.94万元。其中:固定资产年初数为639.10万元,本年增加数为1.71万元,固定资产年末数为640.81万元。固定资产结构是:房屋建筑物321.55万元,汽车33.30万元,机器设备89.50万元,其他固定资产196.46万元。由于学校规模不大、经费不是很充裕,因而每年投入在固定资产的资金有限,故单位资产变化情况不大。
          附件:   陕西省印刷技工学校.XLS
    陕西省印刷技工学校
    2017年9月29日
     

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