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陕西学前师范学院2016年部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-04 21:13:51   本站原创  来源:财务处  人气:328
陕西学前师范学院2016年部门决算
一.单位概况
(一)单位财务机构的主要职能

财务处是学校的资金管理部门,以支持学校事业发展为中心,担负着筹集办学经费,规范院内经济秩序,保障学校资产完整,提高资金使用效益,维护学校合法权益的重要职责,作为学校的一级核算单位,按照“加强领导,分级负责,集中统一,归口管理”的原则,统一核算、管理学校各项财务工作和处理各种财务关系。财务处以“保障需求、促进发展” 作为服务宗旨,积极多渠道筹措办学资金,融通上级争取财政支持,科学合理的配置教学资源,力求把有限的资金管理好,使用好,控制好,努力提高资金使用效益,为学校的发展和建设提供稳健、可靠的资金保障。

(二)2016年单位财务工作任务完成情况。
2016年财务处按照本年度学校党政制定的工作要点,紧密围绕转型发展和合格评估两大历史任务,结合学校发展大局,在财务处全体人员的共同努力以及各部门大力支持和配合下,较好地完成了全年度各项工作任务。
1.加强政治理论学习,不断提高服务意识
全体财务人员深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习总书记系列讲话精神,扎实开展“两学一做”学习教育,坚持把学习党章党规和自身岗位工作有机结合,对照存在的实际问题,力抓整改落实。通过学习大家提高了认识,进一步增强工作作风,学习中大家人人有笔记,人人有心得,针对不同岗位,大家边学边查找问题边整改,进一步提高为师生服务的意识和财务工作质量。
2.扎实有效地完成年度工作任务
(1)在日常财务工作中全面落实“两学一做”,严格遵守财经纪律,严格履行财务审批,对各项收支的真实性、合法性、完整性进行认真审核,年终督促完成个人借款、应收账款的清理工作,按时记账、结账,装订会计凭证,及时报送财务报表,为学校决策提供真实、准确、可靠的财务信息。
(2)按时报送2015年年终财务决算,制定2016年预算方案,完成2016年度学校部门预算方案的编制工作并及时下拨各系部,加强对预算执行的全程监控,确保预算执行真实、完整和有效。年终根据省教育厅的要求及时上报2017年财政项目库及部门经费预算,做好2016年年终决算编制工作。
(3)在校党委、行政的正确领导下,积极筹措学校建设资金,拓宽筹资渠道,成效显著,确保了学校各项教育事业顺利进行。积极与省财政厅、教育厅等上级部门联系沟通,取得更多的财政支持资金。
(4)顺利完成全年各项收费任务,事业收入及时足额上缴财政:完成2016届毕业生离校清缴手续,教材费按实际折扣后核算;暑假期间积极筹备新学期集中收费工作,加大学费的清缴力度,2016年底普高在校生缴费率为99%,欠费比率明显下降。认真做好学校“收支两条线”,及时回笼学校各项资金。
(5)根据学校发展的实际需要,加强内部管理,进一步完善财务制度建设:修订了《陕西学前师范学院差旅费管理办法》和《陕西学前师范学院会计档案管理办法(修订)》。
(6)每月按时上缴住房公积金;为退休、贷款、购房职工办理住房公积金支取手续;办理调动职工的住房公积金转移手续。向全校教职工及时传达省住房公积金中心最新政策,全年共代理公积金业务380人次。根据公积金管理规定,完成了个人公积金汇缴及基数调整变更等工作,并及时补缴了2014年10月以来工资变动应缴部分公积金。
(7)依法执行我国个人所得税代扣代缴制度,每月按时申报上缴代扣的个人所得税。按照国家税务政策,完成国税局增值税纳税人身份认证,及时依法缴纳增值税。
3.创新开拓全盘做好财务工作
(1)组织学校财务人员参加省教育厅及会计协会举办的继续教育培训,学习了《行政事业单位内部控制规范》、《会计档案管理办法》、《会计从业资格管理办法》等财务法规文件。
(2)接受各类检查。完成教育厅2015年教育经费统计工作。配合审计厅和国家审计署进行有关政府债务审计、资助资金专项审计,提供财务数据和资料。
(3)创新工作思路,采取各项措施改进学生缴费方式。协同银行构建网上自助缴费平台,开通网上缴费功能,方便学生缴纳学费,提高了收费工作效率。
(4)配合国资处完成学校资产清查工作,对超过三年的往来账款进行全面清理,对账龄长、金额大、挂账原因不清的呆坏账进行统计上报,保证财务数据的真实性,提高资金使用效益。
(5)完成省教育厅2015年度和季度教育经费统计工作任务,受到上级教育部门的充分肯定,获得“2015年度全省教育经费统计工作先进集体”称号。
(6)认真做好学校的岗位聘任工作,配合审计处完成学校离任领导干部经济责任审计,提供有关部门收支账务情况。
(7)加强财务管理,完善内控制度,根据省财政厅、省教育厅要求,对学校内部控制基础情况进行了评价并将评价结果予以上报。
(8)根据教育厅统一安排,及时将相关财务制度、年度预决算信息按要求在学校主网固定板块予以公开,接受各方监督,并在教代会上向全校教职工汇报年度财务运行情况。
(9)配合学校有关部门完成实验室经费数据统计、2016年度教学基本状态数据采集、2015-2016学年《本科教学质量报告》、报送巡视工作有关资料、2016年陕西省高等教育事业统计等工作。
(10)积极配合上级部门的工作,按时保质保量完成省财政厅、省教育厅和学校领导交办的其它工作。
二.单位2016年度部门决算表(见附表)。

1.收入支出决算表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三.2016年度部门决算情况说明。
(一)2016年度收入支出总体情况说明:

1.本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况和原因分析

2016年实际收入25462.02万元,比2015年减少3273.88万元,减幅为11.4%。减少原因:财政补助收入比2015减少3504万元。

2016年实际支出25449.12亿元,比2015年减少3284.98万元,减幅为11.43%。减少原因:项目支出比2015年减少了7158万元,基本支出比2015年增加了3873万元。

2016年转入事业基金12.91万元。

2.本年收入构成情况

2016年学校总收入25462.02万元:财政补助收入16548.12万元,占总收入的65%;事业收入8500万元,占总收入的33.4%;其他收入413.9万元,占总收入的1.6 %。详见下图:


3.本年支出构成情况

2016年学校总支出25449.12万元:工资福利支出10598.74万元,占总支出的41.65%;商品和服务支出6293.27万元,占总支出的24.73%;对个人和家庭的补助6070.14万元,占总支出的23.85%;其他资本性支出1109.03万元,占总支出的4.36%;债务利息支出1377.94万元,占总支出的5.41%。。详见下图:


(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明:

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况和原因分析

2016年学校一般公共预算财政拨款支出16548.12万元,比上年减少3504万元,减幅为17.5%。减少原因:生均经费、专项经费和基建拨款有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

           单位:万元

功能科目代码
功能科目
金额
支出内容
20502
高等教育
14731.42
人员经费、公用经费和项目支出
20701
文化支出
50
文化发展专项资金(省哲社科研究基地建设补助)
20805
行政事业单位离退休支出
1315.62
离休人员和退休人员的各项支出
21005
医疗保障支出
84.54
离休人员医疗费
22102
住房改革支出
366.56
住房公积金支出

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2016年学校一般公共预算财政拨款基本支出13903.75万元,其中人员经费11650.65万元,日常公用经费2253.10万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明:

1.“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况表
单位:万元
项目
2015
支出数
2016
支出数
2016年比2015年增减
“三公经费”支出
94.93
92.01
-2.92
因公出国(境)支出
19.93
19.41
-0.52
公务用车购置及运行维护费支出
55.00
55.00
0
公务接待费支出
20.00
17.60
-2.40
全年因公出国(境)人次
4
9
5
公务用车保有量
15
15
0
公务接待人次
2305
2276
-29
2016年“三公经费”支出同比上年减少2.92万元,其中因公出国(境)支出同比2015年减少0.52万元;公务接待费支出同比2015年减少2.4万元;减幅12%。
2016年“三公经费”支出比2015年减少的原因:该院严格按照中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,杜绝铺张浪费,认真做到勤俭办学,加强公务车辆管理,控制公务接待费用,规范大宗购置及办公用品管理,有计划、合理地使用预算经费,进一步保证学校教学与日常工作的正常运转。
因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组2个,累计9人次。支出内容包括交通费和住宿费等。

2.培训费支出决算情况说明

2016年学校培训费支出1437.23万元,该院是陕西省中小学教师、校园长和基础教育管理干部培养培训的重要基地之一,承担有中小学校长、幼儿园园长、中小学幼儿园教师的培训任务。

3.会议费支出决算情况说明

2016年学校会议费支出为0。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。
本单位2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本单位2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明。

1.单位行政机关运行经费支出情况;

2016年度学校行政机关日常运行经费支出715.74万元,其中办公费和印刷费支出337.71万元、差旅费支出67.96万元。

2.政府采购支出情况;

2016年度学校计划采购金额530.09万元,其中:货物类214.26万元,工程类313.43元,服务类2.4万元。同时本年度采购计划金额与实际采购金额一致。

3.国有资产占用情况

资产情况
年末数量
年末价值(元)
(一)房屋(平方米)
60136.67
8377400.16

1、办公用房

29338
4760604.35

2、业务用房

30798.67
3616795.81

3、其他(不含建筑物)

0
0
(二)车辆(台、辆)
25
7490728.5
1.、轿车
16
4595080.7

2、越野车

1
395532

3、小型载客汽车

1
38000

4、大中型载客汽车

7
2462115.8

5、其他车型

0
0
(三)单位价值在50万元以上的设备(台、套)
2
1142102
其中:单位价值在50万元以上的通用设备
2
1142102
单位价值在100万元以上的专用设备
0
0
(四)其他固定资产
——
134507325.85
 
 
 
 

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