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陕西财经职业技术学院2016年度部门决算

放大字体  缩小字体 日期:2017-12-04 20:02:16   本站原创  来源:财务处  人气:286
      根据《陕西省教育厅关于批复2016年度部门决算并做好部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕教〔2017〕291号)要求,现将我院2016年度部门决算公开说明如下:
      一、单位概况
      (一)单位财务机构的主要职能
      1.负责全院财政补助收入、学杂费、基建经费、住房公积金、医疗保险、代管经费及其他收入等资金的收入和支出的管理工作。
      2.负责工会经费、膳食科资金的收支管理工作。
      3.负责编制全院的财务收支计划,经费预算,核定学院各部门的经费预算,编制年度决算,报送各种财务、财政供养人员等报表。
      4.负责制定归口分级部门预算方案,制定各种财务规章制度。对各部门经费预算的执行情况和财务开支情况,定期向学院党委和教代会做汇报。
      5.严格执行各项财经政策、法规,按规定设置和使用会计账簿,统一会计科目,做好记账、报账、对账工作。做好会计档案的管理和归档工作。
      6.完成院领导交办的其他工作。
      (二)2016年单位财务工作任务完成情况
      1.按学院党委的安排要求,组织党员干部学习党的十八届五中、六中全会精神,认真开展“两学一做”学习教育,提高党员干部的政治觉悟和思想觉悟,增强服务意识、提高工作效率。
      2.完成学院收入与支出核算工作。
      3.完成财务预、决算工作。积极参加教育厅有关部门预、决算培训班,按时完成了我院2015年度的财务决算和2016年度的部门预算。同时按照学院《部门预算管理办法》对2016年度学院内部部门预算执行情况进行了分析。拟定了学院2017年部门预算。
      4.完成2016年学费收缴工作。
      5.积极做好学院财经工作领导小组会议议题收集、情况说明等准备工作,召开财经工作领导小组会议,发挥民主理财、议事作用。积极配合推进学院政府采购管理和定点采购管理工作,规范支出管理。
      6.完成济困专户的管理和济困资金的发放工作。
      7.完成工会、膳食科、基建会计核算工作。
      8.按时完成财政供养人员月报工作,积极配合教务处、评估督导室、网管中心等部门统计相关财务数据。
      9.配合完成中行投资我院校园一卡通的建设工作,9月份完成新生一卡通制发工作,同时做好保障工作。
      10.完成其他工作。
      二、单位2016年度部门决算表(见附件)
      三、2016年度部门决算情况说明
      1.2016年度收入支出总体情况说明
      (1)本年度收入总计16115.81万元;支出总计12996.21万元,与2015年收支情况对比分析如下:
      ① 2016年度相对2015年度收入增减变动情况如下表:
单位:万元
 
2015年度
2016年度
16相比15增长额
16相比15增长%
变动
原因
财政拨款收入
1115.27
12.67%
生均经费标准提高
事业收入
6550.31
6013.81
-536.5
-8.19%
将本年其他收入不再列入事业收入
其他收入
132.52
181.46
48.94
36.93%
学生求职补贴增加
合计
15488.10
16115.81
627.71
4.05%
 
      ② 2016年度相对2015年度支出增减变动情况如下表:
   单位:万元
 
2015
年度
2016
年度
16相比15增长额
16相比15增长%
变动
原因
工资福利支出
804.74
20.15%
事业单位人员需缴纳社保、教工人员增加等
商品和服务支出
3150.59
2970.93
-179.66
-5.70%
因学院供暖方式改变,2016年度取暖费减少
对个人和家庭补助
2950.68
2994.54
43.86
1.49%
教工人数增加
其他资本性支出
4409.90
2232.73
-2177.17
-49.37%
基建项目减少
合计
14504.44
12996.21
-1508.23
-10.40%
 
      (2)本年收入构成情况
      本年总收入为16115.81万元,其中财政补助收入为9920.54万元,事业收入为6013.81万元,其他收入为181.46万元。各项收入占总收入的比重情况如下:
                                     单位:万元
 
收入决算数
占总收入的比重
财政拨款收入
事业收入
6013.81
37.32%
其他收入
181.46
1.12%
合计
16115.81
100.00%
      (3)本年支出构成情况
      本年总支出为12996.21万元,其中工资福利支出为4798.01万元,商品和服务支出为2970.93万元,对个人和家庭补助支出为2994.54万元,其他资本性支出为2232.73万元。各项支出占总支出的比重情况如下:
 单位:万元
 
支出决算数
占总支出的比重
工资福利支出
36.92%
商品和服务支出
2970.93
22.86%
对个人和家庭的补助
2994.54
23.04%
其他资本性支出
2232.73
17.18%
合计
12996.21
100.00%
      2.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2016年一般公共预算财政拨款年初结转121.95万元,本年收入9920.54万元,总计10042.48万元,本年支出为10042.48万元。
      (1)2016年财政拨款支出比2015年增加了1297万元,原因如下:
      第一,2016年初结转财政资金121.95万元;第二,因学院工作人员规模增加、在职及离退休人员调资等原因,人员经费增加727.03万元等。
      (2)一般公共预算财政拨款总支出为10042.48万元,其中教育支出9453.05万元,社会保障和就业支出371.17万元,医疗卫生与计划生育支出74.4万元,住房保障支出143.86万元。
      (3)一般公共预算财政拨款基本支出为7087.10万元,其中人员经费为5397.07万元,日常公用经费为1690.04万元。
      3.2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      2016年我院认真贯彻落实“八项规定”,严格控制“三公”经费,2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计为31万元,其中,因公出国(境)支出为2万元,比2015年增加0.97万元,原因:应教育厅安排,外派教师学习;公务用车运行维护费为25万元,与2015年持平,公务接待费为4万元,比2015年下降2.15万元。
      因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。
      公务用车保有量为11辆。
      公务接待费:国内公务接待61批次、1826人次。
      2016年度没有发生培训费和会议费支出。
      4.2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。
      2016年度我院无此项收支。
      5.2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。
      2016年度我院无此项收支。
      6.2016年其他重要事项情况说明。
      我院2016年末资产总额为51627.56万元。
      附件:   陕西财经职业技术学院.XLS

 

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